太平洋旗艦基金資產(chǎn)規(guī)模縮水至1104億美元
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全球最大債券基金頭銜讓位
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2015-05-06
作者:記者 廖冰清/綜合報道
來源:經(jīng)濟(jì)參考報
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太平洋投資管理公司4日數(shù)據(jù)顯示,在投資者連續(xù)兩年撤資之后,旗下旗艦總回報基金的資產(chǎn)規(guī)模降至1104億美元,其全球最大債券基金頭銜不得不讓位于資產(chǎn)規(guī)模1173億美元的先鋒債券市場指數(shù)基金。 太平洋公司當(dāng)日表示,投資者上月繼續(xù)從太平洋總回報基金(Pimco Total Return Fund)贖回56億美元資金,令其資產(chǎn)規(guī)模在4月底降至1104億美元。路透社的報道稱,這是太平洋總回報基金連續(xù)第24個月資金凈流出。 與此同時,據(jù)初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,先鋒債券市場指數(shù)基金(Vanguard Total Bond Market Index Fund)截至4月30日的資產(chǎn)規(guī)模達(dá)1173億美元,超過太平洋總回報基金,成為新的全球最大債券基金。另據(jù)彭博社報道,年初至5月1日,先鋒債券市場指數(shù)基金的收益率為0.9%,高于其31%的競爭對手。 先鋒集團(tuán)發(fā)言人凱蒂·亨德森表示,先鋒基金受益于多樣化的長期股東群體,包括將先鋒基金視作核心長期投資的咨詢師、機(jī)構(gòu)和個人。盡管基金排名不是資產(chǎn)聚集的比賽,但這表明了低成本、涵蓋廣泛的指數(shù)基金普遍受到歡迎。 美國《華爾街日報》也分析稱,先鋒基金與太平洋基金的角逐意味著行業(yè)內(nèi)的重大轉(zhuǎn)折,投資者涌向跟蹤市場指數(shù)的基金公司,而不再一味地依賴明星經(jīng)理人的選擇。 太平洋總回報基金在1997年成為業(yè)內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模最大的基金公司,其資產(chǎn)規(guī)模于2013年4月達(dá)到2929億美元的歷史高位。此后,該基金開始出現(xiàn)資金凈流出,資產(chǎn)規(guī)模與最高水平相比已下滑超過60%。在創(chuàng)建人比爾·格羅斯去年9月份離職之后,投資者更是加快了撤資步伐。據(jù)路透社報道,自彼時至今,太平洋公司的開放式基金累計資金凈流出約1300億美元,太平洋總回報基金平均每月流失70億美元至80億美元。有分析稱,短期內(nèi)資金外流的趨勢難以得到抑制,未來太平洋基金仍將面臨較大壓力。 不過,也有業(yè)內(nèi)人士指出,太平洋公司的資金贖回規(guī)模正在大幅下降,這意味著太平洋總回報基金的強(qiáng)勢回歸。據(jù)悉,今年1月、2月和3月,該基金分別有116億美元、86億美元和73億美元的資金贖回。4月份的資金凈流出規(guī)模已降至去年9月以來的最低水平。 此外,太平洋公司近來業(yè)績搶眼。據(jù)太平洋公司的數(shù)據(jù)顯示,自年初至4月底,太平洋總回報基金的稅后凈收益率為1.62%,比其基準(zhǔn)收益率高出38個基點。另據(jù)晨星公司數(shù)據(jù)表示,2014年9月27日至2015年3月10日,太平洋總回報基金的回報率為2.6%,高于91%的同類基金。
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