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上周開始，水泥股開始發(fā)力，時至本周水泥板塊再次成為領漲先鋒。昨日（6月22日）午盤后不久，獅頭股份再次漲停，江西水泥、巢東股份、海螺水泥等水泥個股近期也均漲勢喜人。業(yè)內(nèi)人士分析，水泥股的強勢主要還是因為保障房概念，公募基金對于水泥股后市較為看好，而持有較多水泥股的基金，凈值也較為堅挺�；鸸局ρ芯克喙�。
近期市場調(diào)整之際，一些基金凈值卻表現(xiàn)靠前。記者了解到，這些基金手握大筆水泥、基建等板塊，正是這些行業(yè)表現(xiàn)靠前，成為基金凈值堅挺的原因。對于水泥行業(yè)，不少基金經(jīng)理仍舊繼續(xù)看好該行業(yè)后市表現(xiàn)。
另有業(yè)內(nèi)人士指出，上海的幾家基金公司在本輪下跌中都在研究水泥股，水泥的價格非常堅挺，并且近期將可能提價。而水泥股的估值并不算太高，受保障房政策的影響，建材水泥等行業(yè)在下半年會有機會，而這也是基金公司在低估值品種中重點關注的對象。
南方基金首席策略分析師楊德龍告訴記者：“近期水泥股的表現(xiàn)主要受益于保障房建設。相關部門要求今年要開工的1100萬套保障房需在10月、11月必須開工，那么保障房的建設力度將會加大。而且還有一點，建設保障房的資金來源可以是地方融資平臺或者是企業(yè)債，不單單依靠銀行，那么地方就有動力去搞保障房建設�！�
同時，他向記者指出，從年初到現(xiàn)在，保障房建設一直都是市場關注的一個主題，市場上沒有其他主題如這個持續(xù)的時間長，“事實上未來5年內(nèi)，國家要建3600萬套保障房，那么這對水泥的需求拉動是持續(xù)的，這個投資主題也是可以延續(xù)的。”
一直青睞水泥股的深圳某投研團隊告訴記者：“影響水泥供給的因素主要是新增產(chǎn)能和淘汰落后產(chǎn)能，短期內(nèi)限電也會帶來一定影響。下半年基建項目延續(xù)工程和保障房建設將使水泥需求規(guī)模維持在高位，但增速放緩，區(qū)域市場差異化特征日趨明顯。行業(yè)龍頭企業(yè)、區(qū)域市場整合中受益的這些水泥企業(yè)仍值得關注�！�
機構(gòu)買多賣少
今年一季度，水泥股獲基金公司大筆增持。在這一波下跌中，水泥股成為了相對抗跌品種。近期隨著水泥股的躁動，不少機構(gòu)再次加碼水泥股。
上周，有關部門提出要落實保障房建設，受此影響，水泥股在6月14日飆升。當日多只水泥股出現(xiàn)大幅上漲。上交所披露的公開信息顯示，華新水泥和巢東股份均出現(xiàn)機構(gòu)對決，其中華新水泥被機構(gòu)買入1733萬元，賣出2010萬元，巢東股份則是被機構(gòu)搶籌3041萬元，被機構(gòu)賣出1652萬元。獅頭股份被機構(gòu)席位賣出1788萬元。上交所的信息顯示，機構(gòu)之間的態(tài)度有分歧，而出現(xiàn)在席位上的機構(gòu)總體而言賣出686萬元。
不過，深交所披露的交易數(shù)據(jù)顯示，冀東水泥的前五大買入席位中，前三個席位均為機構(gòu)專用，累計買入9125萬元；與之同時，賣出席位中同樣有三個機構(gòu)專用席位，不過累計賣出僅2000余萬元。江西水泥同樣是被三家機構(gòu)大舉買進近3000萬元，而賣出的前五大席位中則只有一個機構(gòu)席位，金額為2570萬元。從兩市龍虎榜數(shù)據(jù)來看，機構(gòu)總體而言對水泥股買多賣少。
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